短期产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,
为提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益,拟循环使用不超过
人民币 7,000 万元的暂时性自有闲置资金购买保本型银行理财产品。
公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过了该事项,独立董事发表
了同意实施该事项的独立意见,保荐机构对此发表了同意实施该事项的核查意
见。详细情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下,
提高自有闲置资金利用率,节省财务费用,增加公司收益。
2、投资额度
公司拟在董事会审议通过后,使用不超过 7,000 万元暂时性自有闲置资金购
买保本型银行短期理财产品。在上述额度内,资金可以在 2013 年度进行滚动使
用,且公司任一时点购买保本型银行短期理财产品的总额不超过 7,000 万元。
3、投资方式
投资于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保本型银行短期理财产品。
公司投资保本型银行短期理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露
备忘录第 30 号：风险投资》中所指高风险投资产品。
4、投资期限
自获董事会审议通过之日起生效,至 2013 年 12 月 31 日。
5、资金来源
公司自有闲置资金,资金来源合法合规,不使用募集资金、银行信贷资金直
接或者间接进行投资。
本投资理财事项不构成关联交易。
二、内控制度
1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制
度的要求进行投资。
2、公司已制订《对外投资管理制度》规范公司对外投资行为,有利于公司
防范投资风险,保证投资资金的安全和有效增值。
3、针对每笔具体理财事项,公司设立的理财小组（由总经理、财务总监、
董事会秘书等人员组成,总经理任组长,公司财务中心负责具体理财操作事项,
并向理财小组报告工作）。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金
使用范围内,进行具体操作。
公司 2013 年度循环使用暂时性自有闲置资金购买理财产品的额度为不超过
7,000 万元,其金额占公司最近一期经审计净资产的 30％以下。根据《深圳证券
交易所股票上市规则》、金新农《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定,
无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险：
（1）公司购买标的仅限于保本型银行短期理财产品,不得购买以股票及其
衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品,风险须可控。但市场
受宏观经济的影响较大,不排除该项投资收益受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资
的实际收益不可预期。
（3）相关工作人员的操作风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下：
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《对外投资
管理制度》等相关法律法规、规章制度对投资保本型银行短期理财产品事项进行
决策、管理、检查和监督,严格控制资金的安全性,董事会授权经营层进行此事
项并定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定,披露理财产
品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在具体
投资决策时,公司将以保障公司正常经营运作和研发、生产、建设需求为前提,
并视公司资金情况,决定具体投资期限,因此不会影响公司及子公司的日常生产
经营及主营业务的正常开展。
2、公司通过对保本型银行短期理财产品的投资,可以提高资金使用效率,
获得一定收益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回
报。
五、独立董事、监事会及保荐机构的意见
（一）独立董事发表独立意见如下：
1、公司内控较为完善,公司内控措施和制度健全,资金安全能够得到保障。
2、公司所购的理财产品仅限于安全性高、期限短、流动性强、低风险、保
本型银行短期理财产品,风险可控。
3、公司经营情况良好,财务状况稳定,自有资金比较充裕,在保证流动性
和资金安全的前提下,使用暂时性自有闲置资金进行保本型银行短期理财产品方
面的投资,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资
金收益,不会对公司生产经营造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及
全体股东,特别是中小股东利益的情形。
4、该事项已经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过,履行了
相关审批程序。
我们同意公司使用不超过人民币 7,000 万元暂时性自有闲置资金购买保本型
银行短期理财产品,在上述额度内,资金可以在 2013 年度进行循环滚动使用。
（二）保荐机构经核查后认为：
1、该事项经公司第二届董事会第十九次（临时）会议审议通过,独立董事
已发表了同意的意见,决策程序合法、合规,符合《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》等相关法规及《公司章程》的规定。
2、公司经营性现金流状况良好,在保障公司正常经营运作和研发、生产、
建设资金需求下,公司通过对保本型银行理财产品的投资,可以提高资金使用效
率,获得一定收益,符合公司和全体股东的利益。
综上,保荐机构对公司本次使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品
的事项无异议。
六、备查文件
1、《第二届董事会第十九次（临时）会议决议》
2、《独立董事关于公司使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财产
品的独立意见》
3、《光大证券关于金新农使用暂时性自有闲置资金购买保本型银行短期理财
产品的核查意见的核查意见》
特此公告。
深圳市金新农饲料股份有限公司董事会
二 O 一三年二月五日

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